嘉实中证A50ETF联接A(021214)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,563,101.08 |
1,775,772.94 |
3,371,940.66 |
-183,748.08 |
| 本期利润 |
10,783,245.11 |
-781,756.72 |
10,017,067.23 |
-5,022,897.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.87 |
-0.68 |
8.11 |
-2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.92 |
-0.61 |
13.50 |
-3.75 |
| 期末可供分配利润 |
9,088,151.11 |
6,678,682.46 |
6,391,195.58 |
-4,362,567.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.07 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
51,797,750.69 |
102,692,117.91 |
130,523,501.47 |
111,867,359.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.13 |
1.14 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.43 |
12.81 |
13.50 |
-3.75 |
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