首页 > 基金> 嘉实中证A50ETF联接C(021215)
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嘉实中证A50ETF联接C

(021215)
净值：
1.3834
日增长率：
0.46%
累计净值：1.3834 2026-05-13
  • 净值走势
嘉实中证A50ETF联接C(021215)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.38340.46%
2026-05-121.37710.17%
2026-05-111.37471.50%
2026-05-081.3544-0.42%
2026-05-071.36010.22%
2026-05-061.35710.91%
2026-04-301.3449-0.32%
2026-04-291.34921.40%
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基金情况

基金全称 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 尚可
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 1.0866亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.94%
最近一月 6.11%
最近三月 6.92%
最近六月 0.00%
最近一年 23.16%
最近两年 38.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华1,400.0053,900.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业53,900.000.04100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-2.193.58189,990,968.48
2025-12-31--6.31120,645,981.62
2025-09-300.04-6.00137,961,794.84
2025-06-30--7.49261,740,605.02
2025-03-31--6.38317,622,726.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-尚可74638.34
2024-04-292026-01-14何如62532.16
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