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首页 > 基金> 嘉实中证A50ETF联接C(021215)
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嘉实中证A50ETF联接C

(021215)
净值：
1.1099
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1099 2025-05-09
  • 净值走势
嘉实中证A50ETF联接C(021215)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-091.10990.04%
2025-05-081.10950.66%
2025-05-071.10220.60%
2025-05-061.09560.68%
2025-04-301.08820.00%
2025-04-291.0882-0.20%
2025-04-281.0904-0.28%
2025-04-251.09350.10%
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基金情况

基金全称 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 何如 尚可
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.02亿元 份额规模 1.8007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.99%
最近一月 4.60%
最近三月 -1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 10.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.38317,622,726.12
2024-12-31--5.80225,147,806.49
2024-09-30--9.76137,759,248.30
2024-06-30-1.015.10190,144,763.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-何如37710.99
2024-04-29-尚可37710.99
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