嘉实中证A50ETF联接C(021215)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,972,444.27 |
2,880,906.57 |
2,844,736.76 |
-181,373.66 |
| 本期利润 |
27,052,718.04 |
886,059.68 |
4,627,576.60 |
-2,827,334.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.10 |
0.58 |
5.96 |
-3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.62 |
-0.73 |
13.31 |
-3.80 |
| 期末可供分配利润 |
11,848,036.93 |
9,916,426.21 |
4,488,699.51 |
-3,088,365.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.07 |
0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
68,848,230.93 |
159,048,487.11 |
94,624,305.02 |
78,277,403.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.12 |
1.13 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.88 |
12.48 |
13.31 |
-3.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
