基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心优势灵活配置混合C(021218) |
净值：
2.6390
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日增长率：
-3.65%
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累计净值：3.1190 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 37,710,000.00 | 4.75 |
| 600309 | 万华化学 | 480,000.00 | 32,836,800.00 | 4.13 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,200,000.00 | 32,568,000.00 | 4.10 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,500,000.00 | 32,475,000.00 | 4.09 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,458,030.00 | 29,670,910.50 | 3.74 |
| 603979 | 金诚信 | 500,000.00 | 29,515,000.00 | 3.72 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,500,000.00 | 28,620,000.00 | 3.60 |
| 002064 | 华峰化学 | 3,000,000.00 | 28,470,000.00 | 3.58 |
| 000949 | 新乡化纤 | 4,200,000.00 | 26,628,000.00 | 3.35 |
| 601101 | 昊华能源 | 2,499,920.00 | 26,399,155.20 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,586,838.65 | 48.67 | 61.65 |
| 采矿业 | 230,416,804.85 | 29.01 | 36.74 |
| 综合 | 10,074,000.00 | 1.27 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.94 | 20.24 | 4.10 | 794,328,510.44 |
| 2026-03-31 | 62.82 | 17.54 | 13.11 | 1,309,647,694.77 |
| 2025-12-31 | 78.88 | 15.20 | 7.31 | 1,211,202,768.67 |
| 2025-09-30 | 79.15 | 15.11 | 6.84 | 1,003,411,167.51 |
| 2025-06-30 | 77.22 | 16.23 | 6.64 | 1,206,088,615.29 |
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