中邮核心优势灵活配置混合C(021218)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮核心优势灵活配置混合C(021218)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-103,753,721.70	533,374,514.77	132,414,188.92	60,243,092.54
利息合计	198,457.29	440,443.91	294,461.05	2,206,219.12
其中：存款利息收入	198,457.29	440,443.91	294,461.05	2,189,886.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	16,332.88
投资收益合计	139,328,518.50	304,369,900.84	4,749,837.41	84,355,096.23
其中：股票投资收益	131,551,824.79	280,030,990.14	-6,393,169.25	48,461,937.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,304,874.09	9,956,870.54	2,843,263.99	883,047.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,471,819.62	14,382,040.16	8,299,742.67	35,010,110.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-243,864,392.78	227,663,637.73	126,990,105.94	-27,252,382.12
其他收入	583,695.29	900,532.29	379,784.52	934,159.31
费用	8,861,038.82	17,029,100.75	9,609,547.28	24,581,502.71
管理人报酬	7,244,466.51	14,052,105.81	7,960,695.68	20,736,919.78
基金托管费	1,207,411.04	2,342,017.69	1,326,782.66	3,456,153.30
销售服务费	282,196.50	386,700.03	199,816.50	141,642.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,210.70	241,547.60	118,427.21	239,755.76
利润总额	-112,614,760.52	516,345,414.02	122,804,641.64	35,661,589.83

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