首页 > 基金> 富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)

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富国中债1-5年农发行债券指数E

(021221)

净值：

1.0788

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1328

2025-11-11

净值走势

富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0788	0.04%
2025-11-10	1.0784	0.02%
2025-11-07	1.0782	-0.03%
2025-11-06	1.0785	-0.06%
2025-11-05	1.0792	0.02%
2025-11-04	1.0790	-0.02%
2025-11-03	1.0792	0.01%
2025-10-31	1.0791	0.08%

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基金情况

基金全称	富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	朱征星
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.06亿元	份额规模	0.9876亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.41%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	2.25%
最近两年	-

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基金要闻

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富国中债1-5年农发行债券指数E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	122.92	-	5,979,441,626.77
2025-06-30	-	120.38	-	6,385,884,775.17
2025-03-31	-	117.97	-	6,805,907,738.21
2024-12-31	-	113.29	-	7,742,298,971.49
2024-09-30	-	118.30	-	6,066,304,858.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-12	-	朱征星	580	4.40

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基金公告

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