首页 > 基金> 富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)
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富国中债1-5年农发行债券指数E

(021221)
净值：
1.0773
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1563 2026-08-12
  • 净值走势
富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.07730.01%
2026-08-111.0772-0.04%
2026-08-101.07760.04%
2026-08-071.07720.05%
2026-08-061.07670.03%
2026-08-051.07640.00%
2026-08-041.07640.02%
2026-08-031.07620.01%
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基金情况

基金全称 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.37亿元 份额规模 8.7153亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.07-6,391,358,175.60
2026-03-31-138.02-4,142,042,691.97
2025-12-31-111.21-8,044,034,026.32
2025-09-30-122.92-5,979,441,626.77
2025-06-30-120.38-6,385,884,775.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-12-朱征星8546.73
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