富国中债1-5年农发行债券指数E(021221)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,939,102.24 |
4,761,467.34 |
7,877,041.92 |
910,419.95 |
| 本期利润 |
1,747,518.94 |
2,134,137.21 |
18,657,427.04 |
2,549,083.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.92 |
4.96 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
0.33 |
4.04 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
76,428,352.14 |
12,270,562.62 |
33,349,441.63 |
43,796,399.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,671,806,494.96 |
216,677,374.51 |
680,943,842.24 |
613,667,414.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.46 |
4.38 |
4.04 |
0.97 |
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