首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A

(021222)
净值：
1.3627
日增长率：
0.18%
累计净值：1.3627 2026-05-12
  • 净值走势
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.36270.18%
2026-05-111.36021.65%
2026-05-081.3381-0.40%
2026-05-071.34350.29%
2026-05-061.33961.01%
2026-04-301.3262-0.29%
2026-04-291.33001.56%
2026-04-281.3096-0.51%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李茜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1696亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.75%
最近一月 6.39%
最近三月 6.52%
最近六月 0.00%
最近一年 25.11%
最近两年 36.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华4,500.00210,375.000.43
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业210,375.000.43100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.433.752.0348,695,341.05
2025-12-310.37-6.8149,281,135.01
2025-09-300.34-5.6351,050,542.12
2025-06-30--5.6177,160,737.05
2025-03-31-0.498.6382,402,183.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-23-李茜75136.27
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