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首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)

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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A

(021222)

净值：

1.1964

日增长率：

-0.24%

累计净值：1.1964

2026-11-10

净值走势

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-10	1.1964	-0.24%
2026-11-09	1.1993	-0.28%
2026-11-06	1.2027	-1.13%
2026-11-05	1.2164	0.45%
2026-11-04	1.2109	1.65%
2026-11-03	1.1913	0.68%
2026-11-02	1.1833	0.83%
2026-10-30	1.1736	-0.67%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	李茜
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.1802亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.43%
最近一月	-2.90%
最近三月	-10.13%
最近六月	0.00%
最近一年	-5.06%
最近两年	5.87%

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基金要闻

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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601088	中国神华	4,500.00	215,100.00	0.43

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	215,100.00	0.43	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	0.43	-	6.08	49,560,016.39
2026-06-30	0.35	-	7.09	50,393,676.10
2026-03-31	0.43	3.75	2.03	48,695,341.05
2025-12-31	0.37	-	6.81	49,281,135.01
2025-09-30	0.34	-	5.63	51,050,542.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-23	-	李茜	933	19.64

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基金公告

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