华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,392,063.80 |
193,093.57 |
611,449.61 |
-38,352.18 |
| 本期利润 |
3,081,377.99 |
208,634.45 |
1,548,911.37 |
-682,456.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.53 |
1.02 |
8.93 |
-4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.81 |
0.89 |
8.26 |
-4.51 |
| 期末可供分配利润 |
2,676,884.72 |
730,314.47 |
535,099.82 |
-688,881.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.04 |
0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
19,650,411.07 |
20,859,188.92 |
20,661,127.67 |
14,596,825.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.09 |
1.08 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.46 |
9.22 |
8.26 |
-4.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
