首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C

(021223)
净值：
1.1887
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.1887 2026-11-10
  • 净值走势
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1887-0.24%
2026-11-091.1916-0.29%
2026-11-061.1951-1.12%
2026-11-051.20860.45%
2026-11-041.20321.65%
2026-11-031.18370.67%
2026-11-021.17580.82%
2026-10-301.1662-0.67%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李茜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.1972亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 -2.92%
最近三月 -10.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.30%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华4,500.00215,100.000.43
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业215,100.000.43100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.43-6.0849,560,016.39
2026-06-300.35-7.0950,393,676.10
2026-03-310.433.752.0348,695,341.05
2025-12-310.37-6.8149,281,135.01
2025-09-300.34-5.6351,050,542.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-23-李茜93318.87
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