华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,944,406.41 |
472,216.07 |
1,711,592.75 |
-196,607.12 |
| 本期利润 |
5,110,477.22 |
137,712.34 |
8,193,773.49 |
-3,371,838.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.31 |
0.24 |
11.62 |
-5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.52 |
0.77 |
8.07 |
-4.55 |
| 期末可供分配利润 |
3,748,734.67 |
1,778,217.14 |
1,521,926.97 |
-3,417,057.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.04 |
0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
28,245,945.78 |
55,201,004.95 |
62,702,564.47 |
71,637,376.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.09 |
1.08 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.92 |
8.90 |
8.07 |
-4.55 |
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