基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值精选混合C(021227) |
净值：
0.7942
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.7942 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603218 | 日月股份 | 747,400.00 | 7,638,428.00 | 9.49 |
| 000651 | 格力电器 | 200,000.00 | 7,500,000.00 | 9.32 |
| 002304 | 洋河股份 | 190,000.00 | 7,248,500.00 | 9.01 |
| 600702 | 舍得酒业 | 200,000.00 | 7,110,000.00 | 8.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 90,000.00 | 6,976,800.00 | 8.67 |
| 600872 | 中炬高新 | 320,000.00 | 5,555,200.00 | 6.90 |
| 002557 | 洽洽食品 | 290,000.00 | 5,208,400.00 | 6.47 |
| 603551 | 奥普科技 | 500,000.00 | 4,495,000.00 | 5.59 |
| 688581 | 安杰思 | 50,000.00 | 2,585,500.00 | 3.21 |
| 601568 | 北元化工 | 700,000.00 | 2,380,000.00 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.12 | - | 18.14 | 80,458,439.43 |
| 2026-03-31 | 76.55 | - | 7.01 | 147,626,077.76 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 8.66 | 287,807,185.33 |
| 2025-09-30 | 77.40 | - | 23.94 | 401,004,934.74 |
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