| 2025-12-31 | |
| 收入 | 14,939,370.96 |
| 利息合计 | 1,903,000.50 |
| 其中：存款利息收入 | 943,713.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 959,286.69 |
| 投资收益合计 | 24,264,388.94 |
| 其中：股票投资收益 | 20,277,902.49 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,986,486.45 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,913,722.21 |
| 其他收入 | 685,703.73 |
| 费用 | 6,163,937.32 |
| 管理人报酬 | 4,321,992.63 |
| 基金托管费 | 720,332.17 |
| 销售服务费 | 981,309.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 140,302.76 |
| 利润总额 | 8,775,433.64 |
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