首页 > 基金> 万家年年恒荣D(021228)
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万家年年恒荣D

(021228)
净值：
1.1526
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1851 2026-09-24
  • 净值走势
万家年年恒荣D(021228)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.15260.07%
2026-09-181.15180.09%
2026-09-111.15080.00%
2026-09-041.15080.08%
2026-08-281.1499-0.03%
2026-08-211.15030.04%
2026-08-141.14980.02%
2026-08-071.14960.08%
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基金情况

基金全称 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.28亿元 份额规模 9.8302亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 4.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.390.081,153,628,074.64
2026-03-31-100.310.251,158,660,065.60
2025-12-31-110.200.101,151,703,077.80
2025-09-30-114.300.191,169,608,027.61
2025-06-30-111.050.101,169,605,046.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-周慧4952.51
2024-04-122025-05-23谷丹青4063.35
2024-04-122024-06-14徐青630.29
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