万家年年恒荣D(021228)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,877,205.50 |
11,585,381.31 |
17,190,677.29 |
2,689,357.26 |
| 本期利润 |
11,006,331.40 |
5,563,501.86 |
33,950,789.30 |
7,231,088.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.49 |
3.21 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
0.49 |
3.06 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
129,567,438.26 |
139,179,973.74 |
127,594,593.67 |
113,093,273.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,121,855,232.76 |
1,139,316,762.89 |
1,133,753,271.37 |
1,107,033,570.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.06 |
3.57 |
3.06 |
0.63 |
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