首页 > 基金> 国泰惠丰纯债债券C(021249)
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国泰惠丰纯债债券C

(021249)
净值：
1.1156
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1656 2026-03-25
  • 净值走势
国泰惠丰纯债债券C(021249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.11560.05%
2026-03-241.11500.14%
2026-03-231.11340.05%
2026-03-201.11280.02%
2026-03-191.1126-0.11%
2026-03-181.11380.13%
2026-03-171.11230.05%
2026-03-161.1117-0.13%
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基金情况

基金全称 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.53亿元 份额规模 2.2773亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.642.121,452,020,475.97
2025-09-30-100.521.752,270,810,866.13
2025-06-30-106.283.462,883,371,960.73
2025-03-31-129.384.413,145,033,652.66
2024-12-31-112.713.322,759,481,073.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-11-李铭一7152.23
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