国泰惠丰纯债债券C(021249)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,652,707.73 |
2,300,182.07 |
8,163,955.03 |
-80,395.06 |
| 本期利润 |
-28,751,944.90 |
-8,374,257.46 |
10,043,920.61 |
1,084,333.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.16 |
-1.49 |
5.02 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.58 |
0.37 |
6.87 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
12,064,954.27 |
37,569,599.53 |
26,177,361.78 |
29,680,962.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.10 |
0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
253,423,481.13 |
436,455,262.23 |
310,620,988.89 |
298,903,360.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.98 |
7.26 |
6.87 |
1.70 |
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