基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252) |
净值：
1.1185
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.1185 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 5,113.00 | 2,529,554.49 | 7.08 |
| 301308 | 江波龙 | 3,100.00 | 2,181,780.00 | 6.11 |
| 688041 | 海光信息 | 5,685.00 | 2,105,155.50 | 5.89 |
| 600460 | 士兰微 | 37,500.00 | 2,049,750.00 | 5.74 |
| 603019 | 中科曙光 | 18,900.00 | 2,026,647.00 | 5.67 |
| 000977 | 浪潮信息 | 23,800.00 | 1,666,000.00 | 4.66 |
| 688111 | 金山办公 | 6,776.00 | 1,443,626.80 | 4.04 |
| 600570 | 恒生电子 | 67,400.00 | 1,428,206.00 | 4.00 |
| 601360 | 三六零 | 158,300.00 | 1,375,627.00 | 3.85 |
| 300454 | 深信服 | 14,100.00 | 1,356,420.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,923,211.71 | 50.17 | 53.56 |
| 制造业 | 15,540,695.99 | 43.50 | 46.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.66 | - | 6.37 | 35,728,475.12 |
| 2026-03-31 | 94.54 | - | 5.87 | 39,718,602.14 |
| 2025-12-31 | 92.65 | - | 7.90 | 20,010,937.24 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 9.49 | 21,161,793.55 |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 8.55 | 18,002,978.94 |
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