华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,167,863.65 |
-363,932.64 |
905,013.22 |
| 利息合计 |
5,388.51 |
2,558.59 |
1,267.90 |
| 其中：存款利息收入 |
5,388.51 |
2,558.59 |
1,267.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
762,981.52 |
-99,690.90 |
324,110.82 |
| 其中：股票投资收益 |
696,888.86 |
-149,014.92 |
323,507.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
66,092.66 |
49,324.02 |
603.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
379,329.49 |
-276,968.10 |
579,497.44 |
| 其他收入 |
20,164.13 |
10,167.77 |
137.06 |
| 费用 |
142,155.00 |
65,065.70 |
60,051.83 |
| 管理人报酬 |
93,694.24 |
42,555.98 |
13,567.27 |
| 基金托管费 |
18,738.79 |
8,511.11 |
2,713.44 |
| 销售服务费 |
15,113.26 |
6,672.19 |
1,036.33 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
14,608.71 |
7,326.42 |
42,734.79 |
| 利润总额 |
1,025,708.65 |
-428,998.34 |
844,961.39 |
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