首页 > 基金> 富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)
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富国中债-1-3年国开行债券指数E

(021258)
净值：
1.0696
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1329 2026-08-11
  • 净值走势
富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0696-0.01%
2026-08-101.06970.01%
2026-08-071.06960.02%
2026-08-061.06940.00%
2026-08-051.06940.01%
2026-08-041.06930.00%
2026-08-031.06930.01%
2026-07-311.06920.01%
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基金情况

基金全称 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.34亿元 份额规模 15.2902亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.260.014,616,686,281.81
2026-03-31-129.020.014,553,023,900.81
2025-12-31-117.850.015,329,564,522.87
2025-09-30-116.740.024,156,982,857.96
2025-06-30-106.210.025,044,175,414.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-吴旅忠8495.91
2024-04-15-李金柳8495.91
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