富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,913,700.30 |
1,815,155.04 |
1,279,426.91 |
241,021.27 |
| 本期利润 |
3,174,191.56 |
1,826,812.24 |
490,157.56 |
274,817.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.42 |
0.99 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.60 |
3.39 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
88,743,618.01 |
30,304,452.52 |
10,605,695.66 |
11,514,451.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,369,211,488.81 |
499,261,990.20 |
129,437,762.57 |
165,061,921.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.47 |
4.01 |
3.39 |
0.76 |
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