首页 > 基金> 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A

(021269)
净值：
1.0188
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0430 2026-09-29
  • 净值走势
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.01880.04%
2026-09-281.01840.01%
2026-09-241.01830.03%
2026-09-231.01800.01%
2026-09-221.01790.01%
2026-09-211.01780.02%
2026-09-181.01760.02%
2026-09-171.01740.00%
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基金情况

基金全称 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 沈乔旸 余罗畅
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.35亿元 份额规模 10.1973亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 3.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.510.071,346,158,975.20
2026-03-31-123.990.101,602,541,610.32
2025-12-31-108.910.031,919,490,357.18
2025-09-30-120.260.221,878,384,192.04
2025-06-30-132.840.151,811,116,831.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-04-余罗畅8193.98
2024-05-29-沈乔旸8554.36
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