首页 > 基金> 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)

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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A

(021269)

净值：

1.0031

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0273

2025-11-14

净值走势

宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0031	-0.01%
2025-11-13	1.0032	-0.01%
2025-11-12	1.0033	0.03%
2025-11-11	1.0030	0.01%
2025-11-10	1.0029	0.02%
2025-11-07	1.0027	-0.01%
2025-11-06	1.0028	-0.06%
2025-11-05	1.0034	0.01%

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基金情况

基金全称	宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	沈乔旸余罗畅
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.78亿元	份额规模	18.8124亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.33%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	1.76%
最近两年	-

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基金要闻

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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	120.26	0.22	1,878,384,192.04
2025-06-30	-	132.84	0.15	1,811,116,831.42
2025-03-31	-	130.31	0.27	1,797,255,480.31
2024-12-31	-	120.34	0.02	1,904,134,728.02
2024-09-30	-	118.72	0.06	1,498,308,551.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-04	-	余罗畅	500	2.38
2024-05-29	-	沈乔旸	536	2.75

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基金公告

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