宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
6,337.48 |
36,233.57 |
| 交易性金融资产 |
2,405,882,075.95 |
2,291,387,444.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
2,405,882,075.95 |
2,291,387,444.73 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
90,020,328.48 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,498,655,567.35 |
2,291,791,249.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
687,061,050.82 |
387,090,315.90 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
223,080.31 |
230,460.78 |
| 应付托管费 |
74,360.09 |
76,820.26 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
180,244.71 |
258,924.11 |
| 负债合计 |
687,538,735.93 |
387,656,521.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,778,996,793.61 |
1,883,959,193.62 |
| 未分配利润 |
32,120,037.81 |
20,175,534.40 |
| 所有者权益合计 |
1,811,116,831.42 |
1,904,134,728.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,498,655,567.35 |
2,291,791,249.07 |
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