基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡精选混合A(021273) |
净值：
1.4808
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.4808 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000683 | 博源化工 | 593,000.00 | 4,987,130.00 | 7.61 |
| 601233 | 桐昆股份 | 166,000.00 | 2,996,300.00 | 4.57 |
| 000688 | 国城矿业 | 64,000.00 | 2,487,680.00 | 3.80 |
| 300390 | 天华新能 | 40,700.00 | 2,380,950.00 | 3.63 |
| 001203 | 大中矿业 | 57,900.00 | 2,311,947.00 | 3.53 |
| 002714 | 牧原股份 | 53,300.00 | 2,223,143.00 | 3.39 |
| 002384 | 东山精密 | 20,000.00 | 2,066,000.00 | 3.15 |
| 600392 | 盛和资源 | 92,200.00 | 2,065,280.00 | 3.15 |
| 600309 | 万华化学 | 25,900.00 | 2,057,755.00 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,325,610.00 | 2.02 |
| 03750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 812,535.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,756,719.27 | 60.69 | 80.57 |
| 采矿业 | 6,740,059.00 | 10.29 | 13.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,223,143.00 | 3.39 | 4.51 |
| 金融业 | 626,821.00 | 0.96 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.65 | - | 22.00 | 65,509,606.83 |
| 2025-12-31 | 88.75 | - | 10.86 | 42,506,518.25 |
| 2025-09-30 | 87.04 | - | 12.43 | 38,309,150.26 |
| 2025-06-30 | 83.45 | - | 17.66 | 33,436,163.86 |
| 2025-03-31 | 86.97 | - | 14.56 | 36,734,568.62 |
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