摩根均衡精选混合A(021273)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根均衡精选混合A(021273) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根均衡精选混合A(021273)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	37,724,329.00	27,904,117.40	53,024,014.01
其中：股票投资	37,724,329.00	27,904,117.40	47,926,651.00
债券投资	-	-	5,097,363.01
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	85,328.78	-	625,462.95
应收利息	-	-	-
应收股利	-	35,449.87	-
应收申购款	301,242.72	5,328.41	1,099.25
其他资产	-	-	-
资产总计	42,726,347.30	33,850,337.79	62,880,930.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	192,819.95	-
应付赎回款	128,771.25	52,689.10	4,360,482.80
应付管理人报酬	42,657.48	33,386.19	68,130.04
应付托管费	7,109.62	5,564.36	11,355.00
应付销售服务费	5,840.76	8,667.99	21,829.11
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	35,449.94	121,046.34	107,314.59
负债合计	219,829.05	414,173.93	4,569,111.54
所有者权益
实收基金	32,193,989.52	32,582,372.01	58,254,471.47
未分配利润	10,312,528.73	853,791.85	57,347.40
所有者权益合计	42,506,518.25	33,436,163.86	58,311,818.87
负债及所有者权益总计	42,726,347.30	33,850,337.79	62,880,930.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年