首页 > 基金> 永赢宏泰短债E(021307)
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永赢宏泰短债E

(021307)
净值：
1.0139
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0603 2026-09-28
  • 净值走势
永赢宏泰短债E(021307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.01390.01%
2026-09-241.01380.02%
2026-09-231.01360.01%
2026-09-221.01350.02%
2026-09-211.01330.02%
2026-09-181.01310.02%
2026-09-171.01290.01%
2026-09-161.01280.01%
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基金情况

基金全称 永赢宏泰短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 俞灏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3766亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 3.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.230.101,061,108,991.48
2026-03-31-102.100.611,256,115,464.54
2025-12-31-100.480.081,112,523,129.25
2025-09-30-100.400.251,483,941,157.59
2025-06-30-125.740.373,340,574,172.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-15-俞灏770.37
2024-04-172026-09-21徐沛琳8874.99
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