永赢宏泰短债E(021307)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
368,240.02 |
3,289,688.08 |
2,878,522.05 |
809,751.49 |
| 本期利润 |
415,727.74 |
1,680,718.81 |
1,343,604.66 |
1,743,089.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
1.17 |
0.59 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.34 |
0.78 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
24,247.21 |
48,915.59 |
103,621.43 |
289,019.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
38,032,270.48 |
42,617,289.27 |
169,707,558.25 |
493,221,931.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.65 |
3.68 |
3.11 |
2.31 |
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