首页 > 基金> 华富恒惠纯债债券A(021320)
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华富恒惠纯债债券A

(021320)
净值：
1.0214
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0464 2026-06-26
  • 净值走势
华富恒惠纯债债券A(021320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02140.01%
2026-06-251.02130.02%
2026-06-241.02110.01%
2026-06-231.0210-0.01%
2026-06-221.02110.00%
2026-06-181.02110.02%
2026-06-171.02090.03%
2026-06-161.02060.03%
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基金情况

基金全称 华富恒惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 何嘉楠 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.66亿元 份额规模 14.4347亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-55.660.021,465,842,542.12
2025-12-31-81.790.103,070,448,279.22
2025-09-30-126.500.032,804,118,309.39
2025-06-30-99.640.013,193,704,816.90
2025-03-31-132.430.012,093,337,477.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-尤之奇6433.33
2024-06-18-何嘉楠7414.49
2024-05-202024-08-23倪莉莎950.77
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