华富恒惠纯债债券A(021320)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华富恒惠纯债债券A(021320)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	112,654.68	-	10,489.33
交易性金融资产	2,511,256,563.03	3,182,117,391.09	1,975,667,867.96
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,511,256,563.03	3,182,117,391.09	1,975,667,867.96
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	557,041,661.42	12,001,479.45	441,122,780.03
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,071,399,907.54	3,194,557,069.87	2,417,108,072.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	10.10	-	18.18
应付管理人报酬	558,284.00	547,051.91	570,150.42
应付托管费	93,047.31	91,175.33	95,025.06
应付销售服务费	10.38	9.50	8.02
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,185.49	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	299,091.04	214,016.23	280,508.65
负债合计	951,628.32	852,252.97	945,710.33
所有者权益
实收基金	3,040,276,893.86	3,108,112,165.65	2,343,272,604.44
未分配利润	30,171,385.36	85,592,651.25	72,889,757.60
所有者权益合计	3,070,448,279.22	3,193,704,816.90	2,416,162,362.04
负债及所有者权益总计	3,071,399,907.54	3,194,557,069.87	2,417,108,072.37

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