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首页 > 基金> 建信鑫诚90天持有期债券A(021342)
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建信鑫诚90天持有期债券A

(021342)
净值：
1.0225
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0225 2025-11-10
  • 净值走势
建信鑫诚90天持有期债券A(021342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.02250.03%
2025-11-071.02220.00%
2025-11-061.0222-0.04%
2025-11-051.02260.03%
2025-11-041.02230.02%
2025-11-031.02210.04%
2025-10-311.02170.07%
2025-10-301.02100.05%
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基金情况

基金全称 建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 陈建良 李星佑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.50亿元 份额规模 1.4756亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.60%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.250.51204,477,383.82
2025-06-30-126.630.26305,227,805.33
2025-03-31-108.360.77551,191,261.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-李星佑3632.24
2024-11-05-陈建良3722.25
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