| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,963,325.48 | 8,231,928.36 |
| 本期利润 | 7,226,805.30 | 6,424,602.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.65 | 0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.85 | 1.23 |
| 期末可供分配利润 | 2,826,411.87 | 3,118,177.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 125,199,414.26 | 216,037,292.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.31 | 1.69 |
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