基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝量化对冲混合D(021381) |
净值：
1.1704
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1704 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,104.00 | 17,478,054.96 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,960.00 | 14,455,920.00 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 239,400.00 | 13,193,334.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 355,700.00 | 10,471,808.00 | 1.87 |
| 600036 | 招商银行 | 240,200.00 | 9,706,482.00 | 1.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 356,100.00 | 7,068,585.00 | 1.26 |
| 603259 | 药明康德 | 58,011.00 | 6,498,972.33 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 225,000.00 | 6,131,250.00 | 1.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 85,000.00 | 6,081,750.00 | 1.08 |
| 601398 | 工商银行 | 789,900.00 | 5,766,270.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,307,503.21 | 36.58 | 51.79 |
| 金融业 | 91,262,732.90 | 16.26 | 23.02 |
| 采矿业 | 26,710,358.00 | 4.76 | 6.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,702,534.68 | 3.87 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,790,126.93 | 2.28 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,005,982.78 | 2.14 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,512,380.97 | 1.16 | 1.64 |
| 建筑业 | 6,059,190.00 | 1.08 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 4,160,628.39 | 0.74 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 3,771,504.00 | 0.67 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,005,295.00 | 0.54 | 0.76 |
| 房地产业 | 2,651,650.00 | 0.47 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 250,376.00 | 0.04 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 197,440.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.62 | 6.00 | 13.63 | 561,278,879.69 |
| 2025-06-30 | 60.62 | 5.66 | 22.43 | 577,158,767.88 |
| 2025-03-31 | 64.75 | 5.68 | 15.78 | 667,851,042.19 |
| 2024-12-31 | 70.05 | 5.61 | 13.36 | 707,056,174.36 |
| 2024-09-30 | 81.58 | 5.90 | 6.35 | 1,075,197,158.22 |
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