华宝量化对冲混合D(021381)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,444,088.43 |
9,757,034.86 |
-20,932,003.23 |
200,782.58 |
| 本期利润 |
2,007,214.78 |
916,096.51 |
-2,343,805.12 |
341,569.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.53 |
-1.12 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.72 |
-0.21 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
25,346,024.24 |
27,156,853.12 |
21,627,304.35 |
15,225,363.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.16 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
171,739,823.80 |
191,753,235.84 |
159,631,198.34 |
103,144,529.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.21 |
0.51 |
-0.21 |
1.22 |
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