基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) |
净值：
1.5688
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.5688 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 11,762.00 | 1,347,454.72 | 2.87 |
| 688235 | 百济神州 | 4,380.00 | 1,344,222.00 | 2.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,743.00 | 1,176,747.00 | 2.51 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,661.00 | 1,119,738.84 | 2.38 |
| 688220 | 翱捷科技 | 9,459.00 | 1,045,219.50 | 2.23 |
| 688385 | 复旦微电 | 15,047.00 | 1,002,882.55 | 2.14 |
| 688037 | 芯源微 | 6,716.00 | 1,000,684.00 | 2.13 |
| 688110 | 东芯股份 | 9,292.00 | 993,314.80 | 2.11 |
| 688019 | 安集科技 | 4,284.00 | 978,636.96 | 2.08 |
| 688343 | 云天励飞 | 10,532.00 | 931,871.36 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,291,988.49 | 79.39 | 83.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,097,920.53 | 15.12 | 15.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 388,923.34 | 0.82 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 50,400.00 | 0.11 | 0.11 |
| 房地产业 | 37,632.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.52 | 1.29 | 4.03 | 46,973,281.32 |
| 2025-06-30 | 94.21 | 1.08 | 6.71 | 28,077,075.43 |
| 2025-03-31 | 94.68 | 1.20 | 4.37 | 25,364,882.57 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 0.90 | 5.87 | 22,414,233.58 |
| 2024-09-30 | 87.05 | 1.18 | 4.55 | 17,190,953.83 |
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