天弘上证科创板100指数增强发起A(021385)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,370,392.73 |
3,126,324.00 |
1,988,462.87 |
| 利息合计 |
10,860.46 |
2,779.41 |
3,721.72 |
| 其中：存款利息收入 |
10,349.93 |
2,779.41 |
3,721.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
510.53 |
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| 投资收益合计 |
11,108,032.36 |
2,137,995.43 |
1,114,817.08 |
| 其中：股票投资收益 |
10,976,675.32 |
2,057,254.23 |
1,050,972.09 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
7,485.75 |
1,442.01 |
1,334.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
123,871.29 |
79,299.19 |
62,510.22 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,209,259.22 |
981,895.20 |
850,977.50 |
| 其他收入 |
42,240.69 |
3,653.96 |
18,946.57 |
| 费用 |
319,072.76 |
121,647.77 |
97,152.72 |
| 管理人报酬 |
203,661.28 |
75,980.82 |
55,269.42 |
| 基金托管费 |
33,943.55 |
12,663.46 |
9,211.63 |
| 销售服务费 |
64,190.01 |
24,592.18 |
16,422.19 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
17,277.92 |
8,411.31 |
16,249.48 |
| 利润总额 |
16,051,319.97 |
3,004,676.23 |
1,891,310.15 |
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