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首页 > 基金> 广发中证红利ETF发起式联接A(021399)
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广发中证红利ETF发起式联接A

(021399)
净值：
1.2450
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.2498 2025-11-11
  • 净值走势
广发中证红利ETF发起式联接A(021399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.2450-0.19%
2025-11-101.24740.70%
2025-11-071.23870.11%
2025-11-061.23730.40%
2025-11-051.23240.41%
2025-11-041.22740.33%
2025-11-031.22340.84%
2025-10-311.2132-0.06%
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基金情况

基金全称 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 曹世宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3229亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.43%
最近一月 4.02%
最近三月 3.64%
最近六月 0.00%
最近一年 9.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-1.394.5858,309,406.60
2025-06-30-4.152.7151,350,996.28
2025-03-31-4.042.8952,602,854.16
2024-12-31-2.995.8044,038,663.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-曹世宇43625.00
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