广发中证红利ETF发起式联接A(021399)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
127,771.26 |
4,702,007.74 |
| 利息合计 |
4,268.75 |
10,647.25 |
| 其中：存款利息收入 |
4,268.75 |
10,647.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,246,607.01 |
1,343,054.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,185.67 |
-7,594.86 |
| 基金投资收益 |
642,618.80 |
1,093,804.40 |
| 债券投资收益 |
19,529.37 |
2,688.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
585,644.51 |
254,156.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,134,240.39 |
3,346,111.38 |
| 其他收入 |
11,135.89 |
2,194.62 |
| 费用 |
76,877.59 |
76,450.74 |
| 管理人报酬 |
7,056.61 |
11,110.63 |
| 基金托管费 |
1,411.30 |
2,222.07 |
| 销售服务费 |
25,545.12 |
14,085.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,865.86 |
1,090.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,865.86 |
1,090.68 |
| 其他费用 |
34,637.47 |
44,188.37 |
| 利润总额 |
50,893.67 |
4,625,557.00 |
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