首页 > 基金> 鹏华丰实定期开放债券D(021403)
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鹏华丰实定期开放债券D

(021403)
净值：
1.0426
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0446 2026-03-26
  • 净值走势
鹏华丰实定期开放债券D(021403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.04260.04%
2026-03-251.04220.02%
2026-03-241.04200.02%
2026-03-231.0418-0.02%
2026-03-201.04200.00%
2026-03-191.04200.03%
2026-03-181.04170.06%
2026-03-171.04110.02%
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基金情况

基金全称 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶 林艺杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.28%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.800.422,832,820,986.31
2025-09-30-91.810.672,821,455,207.01
2025-06-30-115.040.392,825,489,102.69
2025-03-31-117.720.521,978,544,562.82
2024-12-31-81.710.691,983,756,010.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-林艺杰5643.13
2024-05-06-方昶6914.46
2024-05-062025-06-05王石千3953.33
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