首页 > 基金> 中泰安弘债券A(021429)
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中泰安弘债券A

(021429)
净值：
1.0844
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0844 2026-06-29
  • 净值走势
中泰安弘债券A(021429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.08440.06%
2026-06-261.08370.02%
2026-06-251.08350.06%
2026-06-241.08290.00%
2026-06-231.0829-0.03%
2026-06-221.0832-0.01%
2026-06-181.08330.03%
2026-06-171.08300.05%
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基金情况

基金全称 中泰安弘债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 程冰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.93亿元 份额规模 1.8033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.15%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-125.671.86264,225,556.68
2025-12-31-93.062.77212,759,338.80
2025-09-30-123.251.29148,760,026.81
2025-06-30-110.873.89266,647,263.40
2025-03-31-95.483.22131,319,069.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-蔡凤仪7088.44
2024-07-23-程冰7088.44
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