中泰安弘债券A(021429)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰安弘债券A(021429)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,581,218.01	728,995.15	3,003,094.80
存出保证金	389,830.00	210,700.00	-
交易性金融资产	197,988,010.45	295,634,861.48	101,191,729.17
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	197,988,010.45	295,634,861.48	101,191,729.17
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	19,438,830.25	7,453,231.95	1,459,083.20
其他资产	-	-	-
资产总计	223,717,805.93	313,684,495.63	117,409,463.54
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,007,881.93	43,913,864.44	10,000,759.42
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	801,398.24	2,887,987.89	3,021,796.68
应付管理人报酬	45,729.58	58,108.70	31,479.78
应付托管费	12,194.56	15,495.65	8,394.61
应付销售服务费	14,341.70	33,167.54	232.13
应付交易费用	-	-	-
应交税费	6,586.12	3,504.86	1,542.61
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	70,335.00	125,103.15	83,423.07
负债合计	10,958,467.13	47,037,232.23	13,147,628.30
所有者权益
实收基金	200,389,469.24	252,306,885.35	101,183,685.61
未分配利润	12,369,869.56	14,340,378.05	3,078,149.63
所有者权益合计	212,759,338.80	266,647,263.40	104,261,835.24
负债及所有者权益总计	223,717,805.93	313,684,495.63	117,409,463.54

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