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首页 > 基金> 富国投资级信用债债券型E(021430)
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富国投资级信用债债券型E

(021430)
净值：
1.0795
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1065 2025-11-11
  • 净值走势
富国投资级信用债债券型E(021430)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.07950.02%
2025-11-101.07930.01%
2025-11-071.0792-0.03%
2025-11-061.0795-0.04%
2025-11-051.07990.04%
2025-11-041.07950.02%
2025-11-031.07930.04%
2025-10-311.07890.07%
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基金情况

基金全称 富国投资级信用债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.02亿元 份额规模 30.8291亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.69%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.430.485,231,755,506.67
2025-06-30-99.650.598,135,240,852.62
2025-03-31-108.520.777,472,247,101.85
2024-12-31-116.960.528,866,833,786.93
2024-09-30-104.380.448,426,890,367.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-13-朱梦娜5493.97
2024-05-132024-05-23黄纪亮100.09
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