富国投资级信用债债券型E(021430)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,007,819.83 |
46,579,586.16 |
51,548,825.61 |
3,895,443.22 |
| 本期利润 |
50,999,997.98 |
39,644,295.45 |
70,554,420.96 |
5,065,062.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.97 |
2.67 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
0.91 |
2.72 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
202,418,496.88 |
243,987,500.92 |
247,830,067.04 |
64,173,069.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,578,955,501.22 |
4,459,345,326.85 |
4,341,655,996.74 |
1,480,167,854.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.08 |
3.66 |
2.72 |
0.70 |
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