首页 > 基金> 融通债券D(021433)
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融通债券D

(021433)
净值：
1.1006
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2066 2026-05-06
  • 净值走势
融通债券D(021433)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.1006-0.02%
2026-04-301.10080.01%
2026-04-291.10070.02%
2026-04-281.10050.03%
2026-04-271.1002-0.03%
2026-04-241.1005-0.05%
2026-04-231.1010-0.05%
2026-04-221.10150.06%
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基金情况

基金全称 融通债券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.47亿元 份额规模 4.9880亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.28%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-90.970.65735,149,427.46
2025-12-31-96.791.48940,321,483.69
2025-09-30-91.350.77768,583,318.07
2025-06-30-119.550.221,081,381,220.57
2025-03-31-116.420.311,114,451,689.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-14-王超7245.26
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