融通债券D(021433)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通债券D(021433)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,580,212.05	16,863,710.78	66,092,133.05	29,325,586.61
利息合计	371,476.10	249,753.04	415,224.05	314,157.89
其中：存款利息收入	45,130.29	28,709.47	85,887.45	35,177.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	326,345.81	221,043.57	329,336.60	278,980.63
投资收益合计	31,562,423.11	25,410,082.10	51,678,693.17	17,547,627.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,562,423.11	25,410,082.10	51,678,693.17	17,547,627.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,943,918.29	-9,220,011.73	13,231,720.18	11,343,310.06
其他收入	590,231.13	423,887.37	766,495.65	120,490.69
费用	5,737,440.00	3,261,259.71	10,472,194.16	4,035,194.52
管理人报酬	3,010,808.94	1,739,558.38	4,451,374.61	1,843,340.34
基金托管费	1,003,603.02	579,852.83	1,483,791.46	614,446.79
销售服务费	307,729.40	182,555.75	506,661.96	254,948.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,142,014.48	618,408.71	3,738,511.21	1,189,626.38
其中：卖出回购金融资产支出	1,142,014.48	618,408.71	3,738,511.21	1,189,626.38
其他费用	230,860.39	116,135.05	234,101.00	111,497.42
利润总额	14,842,772.05	13,602,451.07	55,619,938.89	25,290,392.09

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