首页 > 基金> 融通通福债券(LOF)D(021434)
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融通通福债券(LOF)D

(021434)
净值：
1.2479
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.4532 2026-09-28
  • 净值走势
融通通福债券(LOF)D(021434)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2479-0.12%
2026-09-241.24940.14%
2026-09-231.2476-0.01%
2026-09-221.24770.06%
2026-09-211.2469-0.01%
2026-09-181.24700.02%
2026-09-171.2468-0.01%
2026-09-161.24690.01%
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基金情况

基金全称 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 融通基金
基金经理 樊鑫 时慕蓉 李可
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2331亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -2.06%
最近三月 -5.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.41%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.924.26181,595,110.83
2026-03-31-98.565.02194,546,104.56
2025-12-31-106.884.56511,284,281.02
2025-09-30-127.021.49743,265,203.97
2025-06-30-111.7412.74703,906,755.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-26-李可369-3.47
2025-04-02-时慕蓉546-1.45
2024-05-13-樊鑫8705.31
2024-05-132024-09-30李冠頔140-0.37
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