融通通福债券(LOF)D(021434)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-853,026.35 |
1,674,147.61 |
445,219.17 |
-24.63 |
| 本期利润 |
-3,037,424.83 |
2,051,863.48 |
495,298.76 |
-11.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.04 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.42 |
3.30 |
9.69 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
2.62 |
6.34 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润 |
64,502,289.37 |
39,403,394.30 |
13,145,659.53 |
1,868.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.33 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
280,284,192.87 |
173,889,258.20 |
53,133,827.94 |
7,962.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.29 |
1.33 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.63 |
9.13 |
6.34 |
-0.17 |
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