首页 > 基金> 华安鸿福利率债(021445)
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华安鸿福利率债

(021445)
净值：
1.0446
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0566 2026-09-28
  • 净值走势
华安鸿福利率债(021445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0446-0.05%
2026-09-241.04510.12%
2026-09-231.04380.01%
2026-09-221.04370.06%
2026-09-211.04310.04%
2026-09-181.04270.09%
2026-09-171.04180.00%
2026-09-161.04180.03%
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基金情况

基金全称 华安鸿福利率债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇 张小雨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.43亿元 份额规模 62.4678亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.44%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.400.316,542,647,066.89
2026-03-31-131.590.174,990,723,845.07
2025-12-31-109.072.9913,837,393,173.91
2025-09-30-83.170.0715,359,307,687.36
2025-06-30-96.000.0813,185,507,982.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-25-张小雨1281.25
2024-06-26-李振宇8265.66
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