华安鸿福利率债(021445)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安鸿福利率债(021445)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	29,359.41	-	-
存出保证金	-	-	61,760.19
交易性金融资产	15,092,932,795.71	12,658,704,546.98	8,945,545,514.79
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	15,092,932,795.71	12,658,704,546.98	8,945,545,514.79
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	520,180,607.52	1,400,132,525.57
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	100,706.44	0.99
其他资产	-	-	-
资产总计	15,507,322,838.89	13,189,834,660.57	10,365,562,180.12
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,266,537,928.91	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	398,302,669.60	-	11.21
应付管理人报酬	3,349,955.14	2,960,213.62	2,122,810.76
应付托管费	1,116,651.72	986,737.89	707,603.59
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	61,273.31	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	561,186.30	379,726.20	276,796.99
负债合计	1,669,929,664.98	4,326,677.71	3,107,222.55
所有者权益
实收基金	13,402,145,446.12	12,710,881,536.21	10,068,435,483.27
未分配利润	435,247,727.79	474,626,446.65	294,019,474.30
所有者权益合计	13,837,393,173.91	13,185,507,982.86	10,362,454,957.57
负债及所有者权益总计	15,507,322,838.89	13,189,834,660.57	10,365,562,180.12

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