基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) |
净值：
0.8241
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.8241 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 40,100.00 | 5,446,783.00 | 12.24 |
| 688271 | 联影医疗 | 32,711.00 | 3,311,334.53 | 7.44 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 13,647.00 | 1,692,228.00 | 3.80 |
| 002432 | 九安医疗 | 21,500.00 | 1,519,620.00 | 3.41 |
| 300677 | 英科医疗 | 30,300.00 | 1,186,851.00 | 2.67 |
| 300832 | 新产业 | 26,000.00 | 1,092,000.00 | 2.45 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 39,700.00 | 1,018,702.00 | 2.29 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5,595.00 | 1,015,828.20 | 2.28 |
| 300003 | 乐普医疗 | 85,300.00 | 1,010,805.00 | 2.27 |
| 301093 | 华兰股份 | 6,560.00 | 889,732.80 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,873,095.72 | 87.33 | 94.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,056,996.65 | 2.37 | 2.58 |
| 卫生和社会工作 | 1,032,052.00 | 2.32 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.02 | - | 7.41 | 44,513,465.98 |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 7.05 | 48,779,992.86 |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 7.27 | 31,994,295.81 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 7.65 | 31,414,538.72 |
| 2025-06-30 | 91.86 | - | 8.39 | 11,788,302.16 |
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