华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
10,799.79 |
2,572.10 |
| 存出保证金 |
5,980.40 |
480.73 |
| 交易性金融资产 |
29,531,800.95 |
10,828,919.89 |
| 其中：股票投资 |
29,531,800.95 |
10,828,919.89 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
238,254.58 |
47,089.62 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
32,101,737.98 |
11,865,656.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
68,474.25 |
44,884.78 |
| 应付管理人报酬 |
13,409.32 |
4,682.77 |
| 应付托管费 |
2,681.87 |
936.55 |
| 应付销售服务费 |
3,198.95 |
289.12 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
19,677.78 |
26,561.39 |
| 负债合计 |
107,442.17 |
77,354.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
34,995,805.48 |
13,053,846.33 |
| 未分配利润 |
-3,001,509.67 |
-1,265,544.17 |
| 所有者权益合计 |
31,994,295.81 |
11,788,302.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
32,101,737.98 |
11,865,656.77 |
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